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青鸟软通_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 42,413,002.89       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,638,966.57       
 经营活动现金流入小计(元) 52,051,969.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 51,016,401.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,686,584.50       
 支付的各项税费(元) 703,591.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,128,267.52       
 经营活动现金流出小计(元) 78,534,845.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,482,876.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 25,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 25,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,314,681.50       
 投资支付的现金(元) 200,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 5,514,681.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,489,681.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 643,451.11       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 852,750.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,496,201.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,503,798.89       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -0.02       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -28,468,758.85       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 36,677,647.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,208,888.70       
补充资料:       
 净利润(元) 5,636,342.63       
 资产减值准备(元) 257,525.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 248,263.55       
 无形资产摊销(元) 708,759.90       
 长期待摊费用摊销(元) 1,309,179.95       
 固定资产报废损失(元) 1,027,218.78       
 财务费用(元) 889,112.78       
 投资损失(元) 287,952.00       
 递延所得税(元) -317,804.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -317,804.73       
 存货的减少(元) -10,910,994.22       
 经营性应收项目的减少(元) -26,032,741.06       
 经营性应付项目的增加(元) -740,580.59       
 现金的期末余额(元) 8,208,888.70       
 减:现金的期初余额(元) 36,677,647.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -28,468,758.85       
公告日期 2023-06-27       
审计意见(境内)       
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