青鸟软通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,413,002.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,638,966.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,051,969.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,016,401.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,686,584.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 703,591.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,128,267.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,534,845.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,482,876.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,314,681.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,514,681.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,489,681.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,451.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 852,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,496,201.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,503,798.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,468,758.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,677,647.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,208,888.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,636,342.63 | |
| 资产减值准备(元) | 257,525.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,263.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 708,759.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,309,179.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,027,218.78 | |
| 财务费用(元) | 889,112.78 | |
| 投资损失(元) | 287,952.00 | |
| 递延所得税(元) | -317,804.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -317,804.73 | |
| 存货的减少(元) | -10,910,994.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,032,741.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -740,580.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,208,888.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,677,647.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,468,758.85 | |
| 公告日期 | 2023-06-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青鸟软通_2023年一季报资产负债表 | 青鸟软通_2023年一季报利润表 |