青鸟软通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,031,625.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,299.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,728,139.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,779,065.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,455,346.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,484,734.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,617,736.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,549,081.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,106,898.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,327,833.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,193,109.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,802,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,995,509.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,995,509.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,569,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,841,111.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,410,111.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,273.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,233,273.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,176,837.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,146,505.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,971,263.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,824,757.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,899,080.64 | |
| 资产减值准备(元) | -37,296.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 422,163.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,417,608.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 885,149.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,994.71 | |
| 财务费用(元) | 1,768,293.61 | |
| 投资损失(元) | 1,139,713.55 | |
| 递延所得税(元) | -805,175.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -708,239.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,936.19 | |
| 存货的减少(元) | -7,612,336.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,257,912.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,060,734.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,824,757.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,971,263.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,146,505.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青鸟软通_2022年中报资产负债表 | 青鸟软通_2022年中报利润表 |