青鸟软通_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,485,887.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,322,892.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,808,780.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,096,482.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,053,606.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 897,511.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,714,659.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,762,260.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,953,480.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,493,725.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,493,725.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,493,725.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,569,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,569,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,937.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,501,937.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,067,062.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,380,142.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,974,263.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,594,120.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,795,847.78 | |
| 资产减值准备(元) | 413,632.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 296,470.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 708,804.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,405.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,994.71 | |
| 财务费用(元) | 799,751.27 | |
| 投资损失(元) | 1,819,533.53 | |
| 递延所得税(元) | -108,676.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,277.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,399.35 | |
| 存货的减少(元) | -22,221,598.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,481,779.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,581,705.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,591,120.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,971,263.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,380,142.77 | |
| 公告日期 | 2023-06-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青鸟软通_2022年一季报资产负债表 | 青鸟软通_2022年一季报利润表 |