福航环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,028,800.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,206.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,305,227.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,340,234.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,566,301.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,587,619.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,654,064.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,376,230.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,184,216.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,843,982.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 303,818.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,215,201.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,019,019.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,719,019.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,600,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,724,962.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,618,143.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,893,181.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -301,902.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,237,838.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,237,838.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,779.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -238,242.01 | |
| 财务费用(元) | 6,921.18 | |
| 投资损失(元) | -303,818.94 | |
| 递延所得税(元) | 594,373.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 594,373.67 | |
| 存货的减少(元) | -3,314,680.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,061,574.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 889,549.53 | |
| 其他(元) | -311,513.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,893,181.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,618,143.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,724,962.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福航环保_2024年中报资产负债表 | 福航环保_2024年中报利润表 |