福航环保_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,234,148.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,393,480.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,733,544.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,361,172.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,962,978.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,567,099.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,832,017.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,552,549.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,914,645.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,530,376.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 795,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 795,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 391,360.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,360.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 391,360.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,307,111.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,415,828.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,108,716.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,370,815.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,561,053.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,561,053.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,059.52 | |
| 财务费用(元) | -22,759.01 | |
| 投资损失(元) | -3,163.36 | |
| 递延所得税(元) | 625,551.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 625,551.87 | |
| 存货的减少(元) | 10,156,326.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,541,641.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,532,534.25 | |
| 其他(元) | -381,733.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,108,716.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,415,828.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,307,111.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福航环保_2023年中报资产负债表 | 福航环保_2023年中报利润表 |