福航环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,846,135.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 742,704.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,304,926.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,893,766.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,584,584.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,618,851.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,041,022.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,278,119.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,522,577.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,371,189.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 886,973.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,141,640.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,180,113.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,938,042.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,049,954.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,987,997.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,807,883.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,919,537.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,819,537.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,919,537.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,356,232.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,772,061.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,415,828.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,614,862.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,159,410.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,159,410.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 614,319.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,739.48 | |
| 财务费用(元) | 519,537.90 | |
| 投资损失(元) | -886,973.45 | |
| 递延所得税(元) | 149,226.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 149,226.31 | |
| 存货的减少(元) | 10,070,017.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,923,613.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,978,392.52 | |
| 其他(元) | -376,733.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,415,828.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,772,061.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,356,232.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福航环保_2022年年报资产负债表 | 福航环保_2022年年报利润表 |