福航环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,211,280.06 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 128,273.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 832,356.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,651,879.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,823,790.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,012,420.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 387,926.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,465,681.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,207,896.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,996,807.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,070,732.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,753,057.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 647,504.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,647,504.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,504.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,779,048.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,779,048.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,779,048.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,673,495.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,772,061.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,098,565.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,669,133.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,792,687.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,792,687.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 259,652.25 | |
| 财务费用(元) | 259,652.25 | |
| 递延所得税(元) | 1,072,989.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,072,989.57 | |
| 存货的减少(元) | -181.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,231,454.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,051,909.79 | |
| 其他(元) | 4,589,266.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,098,565.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,772,061.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,673,495.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福航环保_2022年中报资产负债表 | 福航环保_2022年中报利润表 |