瑞特爱_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,315,452.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,680.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,361,049.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,688,182.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,673,171.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,618,051.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,872,535.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,168,320.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,332,078.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,356,103.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,667.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,667.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,667.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,815,016.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,815,016.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,839,112.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,511,484.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,350,596.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,535,580.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,233,143.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,858,094.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,951.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,743,979.15 | |
| 资产减值准备(元) | 216,260.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,595,586.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,595,586.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,044.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,473.66 | |
| 财务费用(元) | 1,193,817.03 | |
| 递延所得税(元) | -341,696.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -397,409.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,713.46 | |
| 存货的减少(元) | 25,850,933.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,880,870.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,340,029.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 624,951.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,858,094.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,233,143.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞特爱_2024年中报资产负债表 | 瑞特爱_2024年中报利润表 |