瑞特爱_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,333,736.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,935,036.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,268,773.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,197,592.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,254,871.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,978,468.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,411,185.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,842,118.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,426,655.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,170,406.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,170,406.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,885.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,885.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,963,521.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,575,295.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,764,393.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,339,689.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,089,689.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 155,823.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,543,690.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,401,785.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,858,094.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,666,226.01 | |
| 资产减值准备(元) | 830,779.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,742,379.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,742,379.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 174,806.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,913.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,072.70 | |
| 财务费用(元) | 5,369,506.83 | |
| 递延所得税(元) | 1,698,556.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,846,265.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -147,708.79 | |
| 存货的减少(元) | -33,616,243.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,144,466.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,396,201.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,858,094.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,401,785.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,543,690.34 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞特爱_2023年年报资产负债表 | 瑞特爱_2023年年报利润表 |