瑞特爱_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,776,142.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,948,260.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,813,215.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,537,618.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,221,099.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,134,779.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,801,599.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,389,475.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,546,954.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,990,664.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 250,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,842,791.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,842,791.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,213,011.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,635,332.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,642,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,490,443.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,647,652.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,406,988.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,401,785.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,994,796.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞特爱_2023年中报资产负债表 | 瑞特爱_2023年中报利润表 |