瑞特爱_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,937,784.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,996,208.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 936,604.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,870,597.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,034,762.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,465,630.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,548,522.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,139,075.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,187,991.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,682,605.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,302.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,302.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,302.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,731,257.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,767,692.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 961,704.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,460,653.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,460,653.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,858,349.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,289,511.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,431,161.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,677,010.99 | |
| 资产减值准备(元) | 28,750.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,278,875.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,278,875.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,575.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 217,107.06 | |
| 财务费用(元) | 3,009,378.04 | |
| 递延所得税(元) | 333,751.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,666.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 330,084.45 | |
| 存货的减少(元) | -570,322.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,544,988.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,980,123.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,826,594.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,171,830.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,345,235.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞特爱_2022年中报资产负债表 | 瑞特爱_2022年中报利润表 |