绿岛生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,448,097.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,184,030.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,632,128.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,291,446.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,938,072.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,322,950.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,195,522.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,747,992.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,884,135.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,398.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,398.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,398.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,392,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,194.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,559,194.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,559,194.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,126,542.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,853,884.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,980,427.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,785,138.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,180,652.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,180,652.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,014.12 | |
| 存货的减少(元) | -11,917,302.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,850,382.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,885,517.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 166,980,427.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,853,884.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,126,542.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿岛生态_2023年中报资产负债表 | 绿岛生态_2023年中报利润表 |