领航科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,165,976.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,124.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,704,648.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,228,748.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,016,647.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,748,097.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,547,838.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,724,175.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,036,759.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,808,010.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,165.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,165.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,858,066.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,858,066.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,698,901.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 991,913.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,951,913.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,048,086.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,458,825.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,909,970.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,451,144.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,069,102.98 | |
| 资产减值准备(元) | 2,089,350.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,321,575.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,321,575.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,097,627.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,870.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,001.56 | |
| 财务费用(元) | 8,951,231.73 | |
| 递延所得税(元) | -10,582.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,937.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 364,354.75 | |
| 存货的减少(元) | 6,840,728.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,012,728.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -696,287.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,451,144.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,909,970.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,458,825.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 领航科技_2023年年报资产负债表 | 领航科技_2023年年报利润表 |