领航科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,339,413.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,420.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,733,942.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,096,776.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,282,763.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,422,041.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,139,783.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,319,740.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,164,328.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,067,552.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,881,638.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,881,638.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,881,638.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,719.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,435,719.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,564,280.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,384,909.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,909,970.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,525,060.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,463,606.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,852,356.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,852,356.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,048,813.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,851.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,250.65 | |
| 财务费用(元) | 4,156,702.39 | |
| 递延所得税(元) | -64,925.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,925.70 | |
| 存货的减少(元) | 5,711,346.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,256,459.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,251,528.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,525,060.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,909,970.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,384,909.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 领航科技_2023年中报资产负债表 | 领航科技_2023年中报利润表 |