领航科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,823,392.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,206,055.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,693,428.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,722,877.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,499,753.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,224,056.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,458,685.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,399,760.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,582,255.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,140,621.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,343,015.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,343,015.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,341,065.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,162,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 584,708.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,744,708.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,418,191.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,217,747.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,692,222.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,909,970.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,876,813.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,585,634.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,585,634.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,583,166.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,632.83 | |
| 财务费用(元) | 8,536,673.38 | |
| 递延所得税(元) | -82,418.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,418.25 | |
| 存货的减少(元) | -2,592,715.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,119,116.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,350,467.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,909,970.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,692,222.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,217,747.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 领航科技_2022年年报资产负债表 | 领航科技_2022年年报利润表 |