永通股份 (831705.OC)

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永通股份_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 103,165,122.96       
 收到的税费返还(元) 2,657,904.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 33,640,701.16       
 经营活动现金流入小计(元) 139,463,728.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 79,854,875.61       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,828,097.99       
 支付的各项税费(元) 4,798,792.44       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 40,335,173.94       
 经营活动现金流出小计(元) 146,816,939.98       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,353,211.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,251,062.13       
 投资活动现金流出小计(元) 10,251,062.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,251,062.13       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 39,600,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 44,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 83,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 76,450,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,806,723.47       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,521,680.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 82,778,403.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,021,596.53       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 44,054.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -16,538,621.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,040,618.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,501,996.63       
补充资料:       
 净利润(元) -21,945,591.38       
 资产减值准备(元) -1,661,631.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,495,406.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,495,406.24       
 无形资产摊销(元) 1,038,462.07       
 长期待摊费用摊销(元) 92,405.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,465.81       
 财务费用(元) 4,745,777.40       
 递延所得税(元) 444,273.70       
  其中:递延所得税资产减少(元) 444,273.70       
 存货的减少(元) 11,975,077.68       
 经营性应收项目的减少(元) -39,342,039.08       
 经营性应付项目的增加(元) 20,818,980.30       
 现金的期末余额(元) 3,501,996.63       
 减:现金的期初余额(元) 20,040,618.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -16,538,621.67       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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