永通股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,165,122.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,657,904.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,640,701.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,463,728.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,854,875.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,828,097.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,798,792.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,335,173.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,816,939.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,353,211.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,251,062.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,251,062.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,251,062.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,806,723.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,521,680.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,778,403.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,021,596.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,054.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,538,621.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,040,618.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,501,996.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,945,591.38 | |
| 资产减值准备(元) | -1,661,631.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,495,406.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,495,406.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,038,462.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,405.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,465.81 | |
| 财务费用(元) | 4,745,777.40 | |
| 递延所得税(元) | 444,273.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 444,273.70 | |
| 存货的减少(元) | 11,975,077.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,342,039.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,818,980.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,501,996.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,040,618.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,538,621.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永通股份_2023年年报资产负债表 | 永通股份_2023年年报利润表 |