永通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,849,043.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,909,660.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,758,703.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,762,775.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,977,179.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,389,101.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,165,324.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,294,381.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,535,677.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,196,434.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,196,434.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,196,434.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,991,569.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,191,569.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,949,816.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,399,816.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,791,752.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,714.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,102,354.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,678,533.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,780,887.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永通股份_2023年中报资产负债表 | 永通股份_2023年中报利润表 |