永通股份 (831705.OC)

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永通股份_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 72,493,939.45       
 收到的税费返还(元) 6,454,654.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 96,800,829.38       
 经营活动现金流入小计(元) 175,749,423.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 56,513,367.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,509,672.50       
 支付的各项税费(元) 3,704,271.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 104,118,469.28       
 经营活动现金流出小计(元) 186,845,780.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,096,357.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,634,111.79       
 投资活动现金流出小计(元) 17,634,111.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,634,111.79       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 17,530,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 17,530,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 92,700,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 110,230,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 59,200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,604,495.64       
 筹资活动现金流出小计(元) 62,804,495.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 47,425,504.36       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 187,034.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 18,882,069.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,828,463.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,710,533.14       
补充资料:       
 净利润(元) -15,387,747.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,587,735.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,587,735.11       
 无形资产摊销(元) 672,076.35       
 长期待摊费用摊销(元) 139,127.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 73,001.34       
 财务费用(元) 3,647,581.09       
 递延所得税(元) -2,198,789.53       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,198,789.53       
 存货的减少(元) -23,335,403.26       
 经营性应收项目的减少(元) 2,074,198.55       
 经营性应付项目的增加(元) 17,795,620.44       
 现金的期末余额(元) 23,710,533.14       
 减:现金的期初余额(元) 4,828,463.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 18,882,069.80       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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