永通股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,493,939.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,454,654.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,800,829.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,749,423.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,513,367.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,509,672.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,704,271.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,118,469.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,845,780.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,096,357.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,634,111.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,634,111.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,634,111.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,530,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,604,495.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,804,495.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,425,504.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,034.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,882,069.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,828,463.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,710,533.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,387,747.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,587,735.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,587,735.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 672,076.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,127.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,001.34 | |
| 财务费用(元) | 3,647,581.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,198,789.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,198,789.53 | |
| 存货的减少(元) | -23,335,403.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,074,198.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,795,620.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,710,533.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,828,463.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,882,069.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永通股份_2022年年报资产负债表 | 永通股份_2022年年报利润表 |