永通股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,651,044.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,588,581.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,239,626.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,766,163.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,152,099.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,376,715.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,666,927.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,961,906.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,722,280.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,739,725.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,739,725.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,739,725.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,718,596.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,218,596.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,511,403.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,756.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,073,155.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,828,463.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,901,618.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永通股份_2022年中报资产负债表 | 永通股份_2022年中报利润表 |