万龙电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,496,271.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,149.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,969,931.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,668,351.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,990,308.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,350,740.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,999,774.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,642,882.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,983,705.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,315,353.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,310.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,511.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,227,822.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,085,440.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,085,440.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,857,617.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,994,285.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,894,285.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,794,285.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -345,615.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,312,872.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,179,237.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,866,364.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 867,106.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,018,252.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,717,261.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,717,261.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,111.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,959.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,244.70 | |
| 财务费用(元) | 3,990,070.53 | |
| 投资损失(元) | -8,310.92 | |
| 递延所得税(元) | -784,094.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -784,094.85 | |
| 存货的减少(元) | 4,230,116.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,497,168.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,676,129.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,866,364.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,179,237.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,312,872.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万龙电气_2023年中报资产负债表 | 万龙电气_2023年中报利润表 |