万龙电气_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,165,791.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,634.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,591,134.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,862,561.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,434,745.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,889,901.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,085,764.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,200,831.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,611,243.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -748,682.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,999,954.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,999,954.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,177,933.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,722,954.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,900,888.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,900,933.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,586,403.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,586,403.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,313,596.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,577.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,618,402.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,670,399.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,288,802.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,537,895.51 | |
| 资产减值准备(元) | 761,486.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,375,196.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,375,196.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,496.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,196.86 | |
| 财务费用(元) | 4,208,205.21 | |
| 投资损失(元) | 403,740.58 | |
| 递延所得税(元) | -426,104.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -426,104.87 | |
| 存货的减少(元) | -18,453,312.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,962,344.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,405,762.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,288,802.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,670,399.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,618,402.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万龙电气_2022年中报资产负债表 | 万龙电气_2022年中报利润表 |