思和信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,057,325.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,058.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,925,836.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,063,220.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,754,888.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,358,323.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,322,634.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,222,449.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,658,295.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,595,074.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,885,669.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,885,669.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,423,782.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,423,782.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,461,886.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,736,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,113.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,899,113.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,899,113.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,032,301.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,713,721.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,681,419.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,178,104.81 | |
| 资产减值准备(元) | 473,516.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,133,621.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,133,621.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,434.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 448,100.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,376.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,014.89 | |
| 财务费用(元) | 75,558.17 | |
| 投资损失(元) | -3,533,944.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,233,667.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,134,395.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,271.10 | |
| 存货的减少(元) | -14,387,054.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,095,737.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,961,177.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,681,419.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,265,113.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,583,694.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思和信息_2023年中报资产负债表 | 思和信息_2023年中报利润表 |