思和信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,529,163.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,158.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,237,134.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,782,457.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,332,837.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,118,845.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,713,305.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,884,752.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,049,741.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,267,283.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,586,881.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,586,881.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,586,881.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,469,369.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,469,369.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,937,293.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,530.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,939,823.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,529,545.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,324,619.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,323,812.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,999,193.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,277,797.64 | |
| 资产减值准备(元) | 14,305,553.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,782,238.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,782,238.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,802.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 342,248.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,962,696.96 | |
| 财务费用(元) | 635,293.72 | |
| 投资损失(元) | -1,372,250.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,927,088.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,144,144.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 217,056.04 | |
| 存货的减少(元) | 9,941,701.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,110,875.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,715,557.40 | |
| 其他(元) | 2,386,550.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,999,193.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,323,812.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,324,619.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思和信息_2022年中报资产负债表 | 思和信息_2022年中报利润表 |