三高股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,142,719.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,202,632.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,345,352.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,990,598.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,435,806.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,798,857.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,126,184.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,351,446.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,006,093.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,600.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,449,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -449,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,622,028.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,792,162.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,414,190.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,414,190.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,869,884.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,044,187.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,174,303.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 823,423.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,612.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,612.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,550,690.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,893.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51.24 | |
| 财务费用(元) | 60,290.88 | |
| 投资损失(元) | -1,122,149.68 | |
| 存货的减少(元) | -7,161,220.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,681,652.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,962,903.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,174,303.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,044,187.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,869,884.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三高股份_2024年中报资产负债表 | 三高股份_2024年中报利润表 |