三高股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,332,892.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 521,038.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,868,883.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,722,813.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,994,766.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,558,208.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,775,424.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,476,486.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,804,885.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,917,928.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,347.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,347.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,433,106.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,433,106.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,386,758.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,558.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,714,513.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,797,071.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,797,071.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,265,901.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,035,022.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,769,120.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 528,727.99 | |
| 资产减值准备(元) | -263,354.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,153,437.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,153,437.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,878,024.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,250.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145,471.49 | |
| 财务费用(元) | 82,558.08 | |
| 投资损失(元) | -476,633.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,515,940.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,515,940.51 | |
| 存货的减少(元) | -17,392,052.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,649,495.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,561,029.41 | |
| 其他(元) | 1,248,569.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,805,221.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,071,123.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,265,901.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三高股份_2022年年报资产负债表 | 三高股份_2022年年报利润表 |