恒升机床 (831690.OC)

+ 收藏

恒升机床_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 52,030,851.87       
 收到的税费返还(元) 352,494.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,289,003.17       
 经营活动现金流入小计(元) 54,672,349.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,976,654.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,417,313.22       
 支付的各项税费(元) 4,560,080.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,987,301.03       
 经营活动现金流出小计(元) 71,941,349.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,268,999.56       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,206,053.10       
 投资活动现金流出小计(元) 1,206,053.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,206,053.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 512,880.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,512,880.33       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,512,880.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -21,987,932.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 36,393,577.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,405,644.53       
补充资料:       
 净利润(元) -9,461,043.47       
 资产减值准备(元) 522,439.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,750,313.53       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,750,313.53       
 无形资产摊销(元) 562,041.00       
 财务费用(元) 511,213.66       
 存货的减少(元) 6,293,780.74       
 经营性应收项目的减少(元) 6,815,499.54       
 经营性应付项目的增加(元) -34,263,244.27       
 现金的期末余额(元) 14,405,644.53       
 减:现金的期初余额(元) 36,393,577.52       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,987,932.99       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 恒升机床_2022年年报资产负债表 恒升机床_2022年年报利润表

前瞻产业研究院