恒升机床_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,030,851.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 352,494.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,289,003.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,672,349.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,976,654.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,417,313.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,560,080.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,987,301.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,941,349.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,268,999.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,206,053.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,206,053.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,206,053.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,880.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,512,880.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,512,880.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,987,932.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,393,577.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,405,644.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,461,043.47 | |
| 资产减值准备(元) | 522,439.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,750,313.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,750,313.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 562,041.00 | |
| 财务费用(元) | 511,213.66 | |
| 存货的减少(元) | 6,293,780.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,815,499.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,263,244.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,405,644.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,393,577.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,987,932.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒升机床_2022年年报资产负债表 | 恒升机床_2022年年报利润表 |