恒升机床_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,252,444.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 865,730.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,118,174.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,786,340.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,690,287.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,164,110.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,215,606.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,856,345.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,738,170.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,206,053.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,206,053.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,206,053.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,662.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,258,662.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,258,662.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,202,886.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,393,577.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,190,691.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,815,933.77 | |
| 资产减值准备(元) | 22,774.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,808,689.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,808,689.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,020.50 | |
| 财务费用(元) | 256,996.16 | |
| 存货的减少(元) | 9,014,679.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,386,687.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,693,084.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,190,691.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,393,577.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,202,886.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒升机床_2022年中报资产负债表 | 恒升机床_2022年中报利润表 |