克莱特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,839,089.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,473,361.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,312,451.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,515,712.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,591,974.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,499,675.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,894,139.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,501,501.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,810,949.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,444,066.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,444,066.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,444,066.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,029,630.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,029,630.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,592,480.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,892,480.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,862,850.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 914,769.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,581,196.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,902,137.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,320,940.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 克莱特_2024年三季报资产负债表 | 克莱特_2024年三季报利润表 |