克莱特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,810,484.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,824,245.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,634,730.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,853,165.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,486,904.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,052,522.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,389,651.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,782,243.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,852,487.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,885.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 460,885.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,592,661.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,592,661.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,131,775.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,266,485.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,010,607.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,277,093.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,277,093.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,387.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,446,994.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,902,137.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,455,142.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,358,516.56 | |
| 资产减值准备(元) | 228,084.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,175,122.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,175,122.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 947,748.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,333.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,346.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 834,308.83 | |
| 财务费用(元) | -586,091.90 | |
| 递延所得税(元) | -184,709.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -810,601.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 625,892.59 | |
| 存货的减少(元) | -8,728,413.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,326,763.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,620,309.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,455,142.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,902,137.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,446,994.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 克莱特_2024年中报资产负债表 | 克莱特_2024年中报利润表 |