克莱特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,246,055.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,593,357.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,839,412.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,204,219.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,649,458.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,466,483.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,053,809.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,373,971.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,465,441.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,436.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,436.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,855,445.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,855,445.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,826,009.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,448,448.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,051,784.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,050,232.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,050,232.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 366,385.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,044,415.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,946,553.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,902,137.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,520,903.17 | |
| 资产减值准备(元) | 2,004,431.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,484,491.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,484,491.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,215,890.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,170.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 508,757.13 | |
| 财务费用(元) | 1,053,713.04 | |
| 递延所得税(元) | -452,818.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -675,846.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 223,028.36 | |
| 存货的减少(元) | -11,620,290.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,855,819.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,611,656.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,902,137.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,946,553.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,044,415.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 克莱特_2023年年报资产负债表 | 克莱特_2023年年报利润表 |