克莱特 (831689.BJ)

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克莱特_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 259,666,324.04       
 收到的税费返还(元) 1,327,149.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,087,962.01       
 经营活动现金流入小计(元) 273,081,435.71       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 111,392,328.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 55,806,142.82       
 支付的各项税费(元) 14,652,597.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,201,243.55       
 经营活动现金流出小计(元) 212,052,312.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 61,029,123.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) -108,959.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 500.00       
 投资活动现金流入小计(元) -108,459.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 25,296,192.82       
 投资活动现金流出小计(元) 25,296,192.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -25,404,652.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 98,854,716.98       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 100,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 22,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 121,354,716.98       
 偿还债务支付的现金(元) 26,200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 23,549,596.13       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,252,447.29       
 筹资活动现金流出小计(元) 54,002,043.42       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 67,352,673.56       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -451,735.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 102,525,408.96       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,421,144.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 116,946,553.05       
补充资料:       
 净利润(元) 50,207,165.02       
 资产减值准备(元) 1,201,847.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,400,755.86       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,400,755.86       
 无形资产摊销(元) 1,130,041.32       
 长期待摊费用摊销(元) 16,666.67       
 固定资产报废损失(元) 1,021,260.53       
 财务费用(元) 2,162,939.52       
 递延所得税(元) -419,711.79       
  其中:递延所得税资产减少(元) -419,711.79       
 存货的减少(元) -17,683,936.35       
 经营性应收项目的减少(元) -7,014,803.50       
 经营性应付项目的增加(元) 16,243,003.74       
 现金的期末余额(元) 116,946,553.05       
 减:现金的期初余额(元) 14,421,144.09       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 102,525,408.96       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
相关报表 克莱特_2022年年报资产负债表 克莱特_2022年年报利润表

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