克莱特 (831689.BJ)

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克莱特_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 179,910,539.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,329,501.04       
 经营活动现金流入小计(元) 182,240,040.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 82,256,573.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 41,267,640.11       
 支付的各项税费(元) 12,073,198.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,602,254.89       
 经营活动现金流出小计(元) 159,199,667.23       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,742,165.08       
 投资活动现金流出小计(元) 14,742,165.08       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,742,165.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 98,854,716.98       
 取得借款收到的现金(元) 23,660,582.77       
 筹资活动现金流入小计(元) 122,515,299.75       
 偿还债务支付的现金(元) 21,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 23,189,448.51       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,634,716.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 47,924,165.49       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 74,591,134.26       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 208,213.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 83,097,555.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,421,144.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 97,518,699.81       
补充资料:       
公告日期 2022-10-26       
审计意见(境内)       
相关报表 克莱特_2022年三季报资产负债表 克莱特_2022年三季报利润表

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