克莱特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,910,539.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,329,501.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,240,040.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,256,573.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,267,640.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,073,198.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,602,254.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,199,667.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,742,165.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,742,165.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,742,165.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,854,716.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,660,582.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,515,299.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,189,448.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,634,716.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,924,165.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,591,134.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 208,213.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,097,555.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,421,144.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,518,699.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 克莱特_2022年三季报资产负债表 | 克莱特_2022年三季报利润表 |