利德浆料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,878,346.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,442.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,494,473.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,496,262.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,325,165.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,489,090.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 714,023.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,572,523.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,100,803.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,604,541.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,950.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 647,950.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,950.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,086,488.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,295,573.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,682,061.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,317,938.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,591.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,909,961.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,931,786.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,021,825.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,907,397.83 | |
| 资产减值准备(元) | 124,993.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,086,674.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,086,674.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,408,351.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,537.98 | |
| 财务费用(元) | 989,741.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,161,005.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,161,005.88 | |
| 存货的减少(元) | 1,273,530.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,737,567.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,842,256.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,021,825.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,931,786.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,909,961.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利德浆料_2024年中报资产负债表 | 利德浆料_2024年中报利润表 |