利德浆料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,583,430.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,648.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,650,046.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,235,125.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,553,847.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,281,281.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,903,527.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,489,773.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,228,430.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,006,694.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,030,759.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,030,759.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,030,759.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,099,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,772,577.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,871,577.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,430,791.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,682,887.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,017,034.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,130,712.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,259,135.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,710.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,254,488.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,186,275.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,931,786.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,119,959.70 | |
| 资产减值准备(元) | 454,544.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,085,438.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,085,438.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,109,502.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,075.96 | |
| 财务费用(元) | 2,112,514.59 | |
| 投资损失(元) | 20,871.35 | |
| 递延所得税(元) | 462,093.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 692,195.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -230,101.31 | |
| 存货的减少(元) | 3,968,826.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,999,977.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,136,398.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,931,786.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,186,275.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,254,488.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利德浆料_2023年年报资产负债表 | 利德浆料_2023年年报利润表 |