利德浆料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,893,592.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,222.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,374,230.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,280,045.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,163,755.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,116,801.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,827,287.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,431,323.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,539,167.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,259,302.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,059,380.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,059,380.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,059,380.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,599,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,599,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,579,559.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 905,595.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,939,833.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,424,988.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,174,011.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,232.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,126,258.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,186,275.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,060,016.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,516,642.03 | |
| 资产减值准备(元) | 2,576,148.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,038,546.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,038,546.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,420,726.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,537.98 | |
| 财务费用(元) | 909,223.74 | |
| 递延所得税(元) | -395,817.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -395,817.72 | |
| 存货的减少(元) | 757,005.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,424,166.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,554,718.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,060,016.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,186,275.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,126,258.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利德浆料_2023年中报资产负债表 | 利德浆料_2023年中报利润表 |