天意有福_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,481,832.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,144,482.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,626,314.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,008,564.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,604,035.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,652,154.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,494,190.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,758,945.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,132,630.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,426,792.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,426,792.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,205,031.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,227,031.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,199,761.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 291,222.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 291,222.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 163,816,960.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,528,182.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,217,585.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,237,931.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,190,020.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,645,537.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 882,644.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,050,224.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,430,474.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,380,250.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,463,405.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,957,199.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,957,199.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 414,538.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,656.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,338.14 | |
| 财务费用(元) | 9,237,931.42 | |
| 投资损失(元) | 386,600.98 | |
| 递延所得税(元) | 574,660.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 694,529.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,869.22 | |
| 存货的减少(元) | 7,950,335.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,246,241.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,669,010.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,380,250.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,430,474.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,050,224.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天意有福_2023年年报资产负债表 | 天意有福_2023年年报利润表 |