天意有福_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,866,505.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,287,344.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,153,850.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,344,124.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,566,216.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,097,420.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,274,459.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,282,221.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,871,629.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,395,202.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,495,202.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,595,190.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,595,190.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,099,987.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,857,064.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,857,064.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,493,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,321,034.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,379,895.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,041,750.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 540,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,154,973.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,576,620.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,744,414.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,516,055.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,914,419.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,430,474.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 767,468.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,413,327.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,413,327.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 422,687.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 338,003.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -819,545.88 | |
| 财务费用(元) | 9,501,750.78 | |
| 投资损失(元) | 51,411.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,938,770.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,938,770.91 | |
| 存货的减少(元) | -13,296,803.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,448,131.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,405,347.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,430,474.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,914,419.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,516,055.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天意有福_2022年年报资产负债表 | 天意有福_2022年年报利润表 |