莲池医院_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,362,962.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,925,752.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,288,715.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,770,499.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,208,386.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,559,999.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,182,389.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,721,274.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,567,441.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,048,731.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,558,231.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,897,887.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 139,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,397,887.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,839,656.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,429,050.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,481,970.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,911,020.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,911,020.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,183,235.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,642,874.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,459,639.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,178,519.01 | |
| 资产减值准备(元) | 147,166.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,341,906.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,341,906.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,076,027.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,374,485.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,990.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,879.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,726.07 | |
| 财务费用(元) | 2,025,002.60 | |
| 投资损失(元) | -3,781,284.26 | |
| 递延所得税(元) | -456,982.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -456,982.06 | |
| 存货的减少(元) | 2,906,827.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,268,407.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,672,831.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,459,639.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,642,874.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,183,235.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莲池医院_2024年中报资产负债表 | 莲池医院_2024年中报利润表 |