莲池医院_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,082,155.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,812,313.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,894,468.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,731,498.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,763,264.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,284,255.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,888,404.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,667,423.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,227,044.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 341,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,450,588.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,925,888.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,167,086.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 341,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,567,086.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,641,197.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,764,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,764,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,280,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,508,602.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,788,602.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,023,702.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,562,143.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,080,730.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,642,874.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,730,819.72 | |
| 资产减值准备(元) | 147,365.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,616,555.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,616,555.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,096,355.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,366,883.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 159,796.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,541.16 | |
| 财务费用(元) | 4,285,240.71 | |
| 投资损失(元) | -9,190,834.28 | |
| 递延所得税(元) | -417,441.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -417,441.61 | |
| 存货的减少(元) | -1,261,111.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,462,560.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,111,813.88 | |
| 其他(元) | 64,272.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,642,874.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,080,730.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,562,143.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莲池医院_2023年年报资产负债表 | 莲池医院_2023年年报利润表 |