捷福装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,024,437.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,459,386.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,483,823.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,151,729.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,567,489.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,863,588.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,263,831.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,846,639.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,637,184.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 831,515.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 831,515.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -831,515.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,080,472.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,194.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,282,666.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,075,097.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,421.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,433,519.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,150,852.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,345,182.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,949,452.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,604,270.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 918,982.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,535.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,535.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,452.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,350.86 | |
| 财务费用(元) | 137,503.50 | |
| 存货的减少(元) | 91,359.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,063,786.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,515,123.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,604,270.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,949,452.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,345,182.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷福装备_2023年中报资产负债表 | 捷福装备_2023年中报利润表 |