捷福装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,410,806.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 881,716.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 466,898.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,759,421.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,933,496.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,934,225.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 449,533.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,273,349.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,590,605.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,816.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 852,321.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 852,321.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -842,271.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,344,610.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,661,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,005,610.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,234,640.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,962.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,133,603.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,872,006.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,198,551.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,568.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,403,120.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,184,472.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,122.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,122.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,978.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,728.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,050.00 | |
| 财务费用(元) | 130,222.15 | |
| 存货的减少(元) | -1,019,061.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,285,238.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,753,704.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,403,120.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,568.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,198,551.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷福装备_2022年中报资产负债表 | 捷福装备_2022年中报利润表 |