永晟科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,726,215.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,930.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 820,772.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,667,918.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,665,948.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,673,590.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,773,059.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,740,212.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,852,810.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,815,107.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,991,265.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,991,265.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,991,265.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,152,876.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,152,876.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,349,957.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 891,766.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,622,429.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,864,153.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,288,723.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,459.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,881,975.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,254,597.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,372,622.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,298,731.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 635,195.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 635,195.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 254,052.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,418.75 | |
| 财务费用(元) | 6,100,261.77 | |
| 递延所得税(元) | -120,491.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,491.54 | |
| 存货的减少(元) | -3,600,620.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,561,029.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,931,991.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,372,622.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,254,597.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,881,975.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永晟科技_2024年中报资产负债表 | 永晟科技_2024年中报利润表 |