永晟科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,581,835.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 412,093.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,142,651.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,136,580.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,263,998.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,940,322.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,738,880.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,020,964.42 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,964,165.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,172,414.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,365,126.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,365,126.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,325,126.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,389,636.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,889,636.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,625,042.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,338,863.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,598,040.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,561,946.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,672,310.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,404.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,728,618.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,199,210.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,470,592.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,997,522.37 | |
| 资产减值准备(元) | 750,966.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,267,120.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,267,120.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,758.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,065.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,398.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 623,469.23 | |
| 财务费用(元) | 7,328,579.48 | |
| 投资损失(元) | 246,273.91 | |
| 递延所得税(元) | -136,691.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -136,691.13 | |
| 存货的减少(元) | -23,450,528.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,255,384.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,510,943.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,470,592.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,198,210.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,727,618.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永晟科技_2022年年报资产负债表 | 永晟科技_2022年年报利润表 |