永晟科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,044,935.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,677.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,094,011.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,257,624.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,368,971.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,216,930.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,603,620.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,829,612.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,019,135.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,761,511.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,787.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,787.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,787.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,773,366.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,223,366.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,807.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,557,807.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,665,558.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 881,259.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,214,036.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,095,296.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,491,656.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,051,361.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,257,592.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,257,592.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,584.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,928.52 | |
| 财务费用(元) | 87,807.37 | |
| 投资损失(元) | 251,677.94 | |
| 递延所得税(元) | -2,773,203.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,773,203.43 | |
| 存货的减少(元) | -1,889,077.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,011,473.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,775,609.60 | |
| 其他(元) | -42,258.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,095,296.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,214,036.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 881,259.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永晟科技_2022年中报资产负债表 | 永晟科技_2022年中报利润表 |