天元小贷_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,445,922.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,004,300.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,450,222.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 23,626,171.85 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,803.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,665,454.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,377,506.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 865,530.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,543,467.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,093,244.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,564.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,037,564.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,008,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,864.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,064,379.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,183,619.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,119,239.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,046,071.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,213.77 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 10,213.77 | |
| 投资损失(元) | -37,564.40 | |
| 贷款的减少(元) | -23,626,171.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -638,478.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,072,285.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,119,239.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,183,619.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,064,379.81 | |
| 公告日期 | 2020-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元小贷_2020年中报资产负债表 | 天元小贷_2020年中报利润表 |