天元小贷_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 20,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,675,195.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,675,195.89 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,918,907.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 870,573.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 826,769.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,919,118.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,425,998.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,961,366.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,713,829.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 713,829.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,266,237.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,980,066.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,451,993.22 | |
| 资产减值准备(元) | -233,898.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,912.22 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 32,912.22 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 242,559.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,559.02 | |
| 贷款的减少(元) | -2,918,907.00 | |
| 拆借款项的净增加(元) | 20,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,410.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,972,241.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,980,066.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,266,237.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 713,829.06 | |
| 公告日期 | 2018-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元小贷_2018年中报资产负债表 | 天元小贷_2018年中报利润表 |