云叶股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,087,072,173.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,534,457.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,041,379.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,143,648,009.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,055,129,502.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,277,912.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,759,182.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,209,991.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,376,589.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,728,579.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 692,826.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 692,826.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,429,336.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,429,336.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,736,510.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,479,712.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,602,911.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,082,624.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,098,344.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,255,643.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,500,434.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,854,422.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,228,201.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,763,111.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,411,993.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,175,105.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,564,738.77 | |
| 资产减值准备(元) | 70,478.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,802,530.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,802,530.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 708,504.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 766,356.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -341,750.69 | |
| 财务费用(元) | 3,986,024.37 | |
| 投资损失(元) | 742,410.81 | |
| 递延所得税(元) | -361,051.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -361,051.03 | |
| 存货的减少(元) | -42,595,332.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,168,813.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,392,218.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,175,105.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,411,993.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,763,111.56 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云叶股份_2022年年报资产负债表 | 云叶股份_2022年年报利润表 |