金马科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,222,914.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 825,584.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,819.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,104,318.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,860,651.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,420,057.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,133,502.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,766,766.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,180,977.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,923,340.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,537,120.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,590.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,778,710.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,994.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,263,994.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,485,284.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,610.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,964,610.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 785,389.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,776,553.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,111,237.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,334,683.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,181,847.78 | |
| 资产减值准备(元) | -89,311.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,781.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,781.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,874.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,155.04 | |
| 财务费用(元) | 175,815.04 | |
| 投资损失(元) | -71,590.09 | |
| 递延所得税(元) | -446,087.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -361,112.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,975.27 | |
| 存货的减少(元) | -4,145,012.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,179,248.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,250,823.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,334,683.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,111,237.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,776,553.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金马科技_2024年中报资产负债表 | 金马科技_2024年中报利润表 |