金马科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,325,839.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,868,811.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,713,553.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,908,204.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,740,245.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,531,836.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,838,000.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,202,124.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,312,207.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,404,002.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 180,934.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,700,934.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,558.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,840,558.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,624.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,062,320.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,062,320.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,157.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,178,157.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,884,163.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -659,463.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,770,700.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,111,237.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,273,877.91 | |
| 资产减值准备(元) | 363,006.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 557,011.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 557,011.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,748.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,909.67 | |
| 财务费用(元) | 178,577.22 | |
| 投资损失(元) | -180,934.89 | |
| 递延所得税(元) | 116,046.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 285,997.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -169,950.55 | |
| 存货的减少(元) | 5,369,869.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,359,594.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,271,354.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,111,237.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,770,700.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -659,463.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金马科技_2023年年报资产负债表 | 金马科技_2023年年报利润表 |