金马科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,227,323.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 889,865.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 588,662.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,705,850.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,493,893.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,179,182.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,655,622.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,219,229.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,547,928.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 72,001.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,842,077.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,548.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,044,548.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,561.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,540,561.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,496,012.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,840,828.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,923.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,920,751.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,751.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,398,841.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,770,700.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,371,858.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 800,658.54 | |
| 资产减值准备(元) | 53,117.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 293,650.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 293,650.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,874.24 | |
| 财务费用(元) | 78,445.04 | |
| 投资损失(元) | -44,548.99 | |
| 递延所得税(元) | -171,420.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -171,420.01 | |
| 存货的减少(元) | 5,319,044.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,171,893.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,492,938.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,371,858.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,770,700.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,398,841.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金马科技_2023年中报资产负债表 | 金马科技_2023年中报利润表 |